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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 310.00 | 23 670.00 | 15 640.00 | 39 310.00 |
040 Immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 992.00 | 25 122.00 | 21 870.00 | 46 992.00 |
060 Stock marchandises | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
072 Créances – Autres | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
084 Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
110 Total général Actif | 83 661.00 | 25 122.00 | 58 539.00 | 83 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 146.00 | 189 772.00 | | 189 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 078.00 | 66 638.00 | | 72 078.00 |
230 Autres produits | 8 767.00 | 21 927.00 | | 8 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 991.00 | 278 337.00 | | 269 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 980.00 | 138 419.00 | | 129 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 486.00 | -10 299.00 | | -2 486.00 |
242 Autres charges externes. | 73 706.00 | 68 860.00 | | 73 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 4 658.00 | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 840.00 | 41 739.00 | | 40 840.00 |
252 Charges sociales | 9 604.00 | 15 911.00 | | 9 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 498.00 | 4 994.00 | | 4 498.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 19.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 780.00 | 264 302.00 | | 259 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 210.00 | 14 036.00 | | 10 210.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 163.00 | | |
294 Charges financières | 3 329.00 | 3 379.00 | | 3 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | 6 591.00 | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 490.00 | 10 230.00 | | 5 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |