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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 400.00 | 19 758.00 | 90 642.00 | 110 400.00 |
AN Terrains | 29 956.00 | 3 637.00 | 26 318.00 | 29 956.00 |
AP Constructions | 232 536.00 | 33 816.00 | 198 720.00 | 232 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 423.00 | 141 417.00 | 26 006.00 | 167 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 241.00 | 6 313.00 | 16 928.00 | 23 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 527.00 | 204 941.00 | 359 586.00 | 564 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BN En cours de production de biens | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 447 733.00 | | 1 447 733.00 | 1 447 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 118.00 | | 163 118.00 | 163 118.00 |
BZ Autres créances | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CF Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 969.00 | | 1 667 969.00 | 1 667 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 496.00 | 204 941.00 | 2 027 555.00 | 2 232 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 171 074.00 | 110 902.00 | | 171 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 910.00 | 60 173.00 | | 45 910.00 |
DL TOTAL (I) | 516 984.00 | 471 074.00 | | 516 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 806.00 | 769 605.00 | | 720 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 396.00 | 512 268.00 | | 575 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 013.00 | 106 688.00 | | 98 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 240.00 | 84 255.00 | | 102 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 3 809.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 571.00 | 1 477 161.00 | | 1 510 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 555.00 | 1 948 235.00 | | 2 027 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 200.00 | | 483 200.00 | 483 200.00 |
FM Production stockée | | | 101 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 954.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 17 751.00 | | 9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 528.00 | 626 015.00 | | 597 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 618.00 | 565 843.00 | | 551 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 910.00 | 60 173.00 | | 45 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 528.00 | | 23 360.00 | 574 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 910.00 | 24 451.00 | 564 527.00 | 8 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 24 451.00 | 453 155.00 | 8 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 261.00 | | 23 255.00 | 463 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 105.00 | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 925.00 | 29 854.00 | 18 838.00 | 193 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 663.00 | 5 095.00 | | 14 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 261.00 | 24 759.00 | 18 838.00 | 179 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 013.00 | 98 013.00 | | 98 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 118.00 | | | 163 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 397.00 | 235 397.00 | | 235 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 409.00 | 66 425.00 | 208 499.00 | 485 409.00 |
VI Groupe et associés | 579 178.00 | 579 178.00 | | 579 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 771.00 | 1 081 787.00 | 208 499.00 | 1 500 771.00 |