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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 400.00 | 24 854.00 | 85 546.00 | 110 400.00 |
AN Terrains | 29 956.00 | 4 836.00 | 25 120.00 | 29 956.00 |
AP Constructions | 232 536.00 | 42 383.00 | 190 153.00 | 232 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 223.00 | 149 711.00 | 30 512.00 | 180 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 504.00 | 10 843.00 | 16 661.00 | 27 504.00 |
AX Avances et acomptes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 789.00 | 232 627.00 | 351 163.00 | 583 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BN En cours de production de biens | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 472 510.00 | | 1 472 510.00 | 1 472 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 185.00 | | 165 185.00 | 165 185.00 |
BZ Autres créances | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CF Disponibilités | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 279.00 | | 1 710 279.00 | 1 710 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 069.00 | 232 627.00 | 2 061 442.00 | 2 294 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 186 984.00 | 171 074.00 | | 186 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 454.00 | 45 910.00 | | 101 454.00 |
DL TOTAL (I) | 618 438.00 | 516 984.00 | | 618 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 835.00 | 720 806.00 | | 962 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 718.00 | 575 396.00 | | 224 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 988.00 | 9 800.00 | | 13 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 208.00 | 98 013.00 | | 122 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 302.00 | 102 240.00 | | 116 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 3 781.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 004.00 | 1 510 571.00 | | 1 443 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 442.00 | 2 027 555.00 | | 2 061 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 402.00 | |
FM Production stockée | | | 26 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 685.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 12 555.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 5 613.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 6 942.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 004.00 | 9 715.00 | | 34 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 622.00 | 597 528.00 | | 693 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 169.00 | 551 618.00 | | 592 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 454.00 | 45 910.00 | | 101 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 527.00 | | | 564 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 155.00 | | | 453 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | 57.00 | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 941.00 | 27 685.00 | | 204 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 758.00 | 5 095.00 | | 19 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 183.00 | 22 590.00 | | 185 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 208.00 | 122 208.00 | | 122 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 165 185.00 | | | 165 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 835.00 | 73 082.00 | 199 662.00 | 440 835.00 |
VI Groupe et associés | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
VP Divers | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 302.00 | 116 302.00 | | 116 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 540.00 | 173 540.00 | | 173 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 016.00 | 1 061 263.00 | 199 662.00 | 1 429 016.00 |