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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 115.00 | 19 912.00 | 29 203.00 | 49 115.00 |
AP Constructions | 1 369 064.00 | 117 646.00 | 1 251 417.00 | 1 369 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 372.00 | 102 782.00 | 78 589.00 | 181 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 032.00 | 250 340.00 | 1 645 692.00 | 1 896 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BZ Autres créances | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 894 400.00 | | 2 894 400.00 | 2 894 400.00 |
CF Disponibilités | 611 370.00 | | 611 370.00 | 611 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 638.00 | | 3 584 638.00 | 3 584 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 671.00 | 250 340.00 | 5 230 330.00 | 5 480 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
DG Autres réserves | 1 008 240.00 | 1 158 651.00 | | 1 008 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 267.00 | -150 411.00 | | 430 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 259.00 | 3 088 991.00 | | 3 519 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 393.00 | 1 473 104.00 | | 1 647 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 2 236.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 402.00 | 2 512.00 | | 56 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 77.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 071.00 | 1 478 733.00 | | 1 711 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 330.00 | 4 567 725.00 | | 5 230 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 873.00 | 78.00 | | 624 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 771.00 | 78.00 | | 622 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 478.00 | 22 381.00 | | 632 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 210.00 | 172 793.00 | | 202 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 267.00 | -150 411.00 | | 430 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 256.00 | | 300 991.00 | 1 600 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 1 896 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 1 808 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 710.00 | | 300 991.00 | 1 512 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 657.00 | 81 683.00 | | 158 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 477.00 | 71 947.00 | | 148 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 263.00 | 69 833.00 | 28 429.00 | 98 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 071.00 | 61 530.00 | 1 649 541.00 | 1 711 071.00 |