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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 416 250.00 | 167 047.00 | 1 249 203.00 | 1 416 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 110.00 | 136 791.00 | 157 319.00 | 294 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 175.00 | | 467 175.00 | 467 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 580.00 | 343 484.00 | 1 929 096.00 | 2 272 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 894 400.00 | | 2 894 400.00 | 2 894 400.00 |
CF Disponibilités | 323 665.00 | | 323 665.00 | 323 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 980.00 | | 3 222 980.00 | 3 222 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 561.00 | 343 484.00 | 5 152 077.00 | 5 495 561.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 264.00 | 80 751.00 | | 102 264.00 |
DG Autres réserves | 1 416 994.00 | 1 008 240.00 | | 1 416 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 073.00 | 430 267.00 | | -160 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 185.00 | 3 519 259.00 | | 3 359 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 224.00 | 1 647 393.00 | | 1 744 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121.00 | 6 309.00 | | 8 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 717.00 | 56 402.00 | | 32 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010.00 | 802.00 | | 4 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 164.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 891.00 | 1 711 071.00 | | 1 792 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 077.00 | 5 230 330.00 | | 5 152 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 624 873.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | 622 771.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 791.00 | 632 478.00 | | 31 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 865.00 | 202 210.00 | | 191 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 073.00 | 430 267.00 | | -160 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 032.00 | | 475 624.00 | 1 896 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 45 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 076.00 | 2 272 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 049.00 | 2 177 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 486.00 | | 468 094.00 | 1 808 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 429.00 | | 7 527.00 | 38 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 340.00 | 93 143.00 | | 240 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 468.00 | 9 734.00 | | 19 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 426.00 | 83 406.00 | | 220 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 224.00 | 303 588.00 | 1 440 636.00 | 1 744 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 344.00 | 4 915.00 | 28 429.00 | 33 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 891.00 | 349 920.00 | 1 442 971.00 | 1 792 891.00 |