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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 674.00 | 25 372.00 | 7 302.00 | 32 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 822.00 | 25 372.00 | 133 450.00 | 158 822.00 |
060 Stock marchandises | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
072 Créances – Autres | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
084 Disponibilités | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
110 Total général Actif | 187 264.00 | 25 372.00 | 161 892.00 | 187 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 142.00 | | | 330 142.00 |
230 Autres produits | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 486.00 | | | 333 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
252 Charges sociales | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
262 Autres charges | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 961.00 | | | 309 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |