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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 264.00 | 28 381.00 | 9 883.00 | 38 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 412.00 | 28 381.00 | 136 031.00 | 164 412.00 |
060 Stock marchandises | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
072 Créances – Autres | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
084 Disponibilités | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
110 Total général Actif | 193 598.00 | 28 381.00 | 165 217.00 | 193 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 010.00 | | | 347 010.00 |
230 Autres produits | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 624.00 | | | 351 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 287.00 | | | 122 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 524.00 | | | -5 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
242 Autres charges externes. | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
252 Charges sociales | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 185.00 | | | 328 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 822.00 | | | 158 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |