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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 124.00 | 15 038.00 | 85.00 | 15 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 476.00 | 193 049.00 | 6 426.00 | 199 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 293.00 | 208 088.00 | 41 205.00 | 249 293.00 |
BZ Autres créances | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
CF Disponibilités | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 276.00 | 208 088.00 | 174 187.00 | 382 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
DL TOTAL (I) | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
EA Autres dettes | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 187.00 | | | 174 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 238.00 | | 772 238.00 | 772 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 238.00 | | 772 238.00 | 772 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 576.00 | | | 773 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 772.00 | | | 728 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 391.00 | | 917.00 | 248 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 34 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 249 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 124.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 685.00 | | 790.00 | 198 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 706.00 | | 2.00 | 34 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 270.00 | 23 818.00 | | 184 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 39.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 270.00 | 23 779.00 | | 169 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 093.00 | 57 400.00 | 34 693.00 | 92 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |