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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 267.00 | 199 423.00 | 844.00 | 200 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 301.00 | 214 547.00 | 35 753.00 | 250 301.00 |
BZ Autres créances | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
CF Disponibilités | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 752.00 | | 194 752.00 | 194 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 053.00 | 214 547.00 | 230 506.00 | 445 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
DL TOTAL (I) | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
EA Autres dettes | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 506.00 | | | 230 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 293.00 | | 1 008.00 | 249 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 476.00 | | 791.00 | 199 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 692.00 | | 216.00 | 34 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 088.00 | 6 459.00 | | 208 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 038.00 | 85.00 | | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 049.00 | 6 374.00 | | 193 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 554.00 | 128 645.00 | 34 909.00 | 163 554.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 187.00 | 148 187.00 | | 148 187.00 |