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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 459.00 | | 2 284 459.00 | 2 284 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
BZ Autres créances | 150 956.00 | | 150 956.00 | 150 956.00 |
CF Disponibilités | 116 856.00 | | 116 856.00 | 116 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 642.00 | | 359 642.00 | 359 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 101.00 | | 2 644 101.00 | 2 644 101.00 |
CU Autres participations | 2 284 459.00 | | 2 284 459.00 | 2 284 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 521.00 | 1 305 925.00 | | 1 377 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 235.00 | 71 596.00 | | 90 235.00 |
DK Provisions réglementées | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 979.00 | 2 100 744.00 | | 2 190 979.00 |
DP Provisions pour risques | 83 342.00 | 70 542.00 | | 83 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 342.00 | 70 542.00 | | 83 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 389.00 | 120 216.00 | | 47 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 141.00 | 39 976.00 | | 127 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 5 064.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 315.00 | 41 443.00 | | 30 315.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 780.00 | 366 954.00 | | 369 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 101.00 | 2 538 240.00 | | 2 644 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 780.00 | 164 530.00 | | 369 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 459.00 | | | 2 284 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 459.00 | | | 2 284 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 542.00 | 12 800.00 | | 70 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 765.00 | 12 800.00 | | 166 765.00 |
UG ‐ Financières | | 12 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UX Autres créances clients | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VI Groupe et associés | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 786.00 | 242 786.00 | | 242 786.00 |
VW T.V.A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 780.00 | 369 780.00 | | 369 780.00 |