| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 459.00 | | 2 308 459.00 | 2 308 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 254 263.00 | | 254 263.00 | 254 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 085.00 | | 325 085.00 | 325 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 544.00 | | 2 633 544.00 | 2 633 544.00 |
CU Autres participations | 2 308 459.00 | | 2 308 459.00 | 2 308 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 448.00 | 1 536 365.00 | | 1 610 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391.00 | 114 083.00 | | 107 391.00 |
DK Provisions réglementées | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 063.00 | 2 373 671.00 | | 2 441 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 368.00 | 87 862.00 | | 29 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 861.00 | 121 741.00 | | 95 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 5 175.00 | | 7 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 242.00 | 38 661.00 | | 60 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 481.00 | 253 440.00 | | 192 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 544.00 | 2 627 112.00 | | 2 633 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 481.00 | 224 072.00 | | 192 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 789.00 | | 169 789.00 | 169 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 789.00 | | 169 789.00 | 169 789.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | 16 357.00 | | 19 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 850.00 | 300 354.00 | | 289 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 458.00 | 186 270.00 | | 182 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 391.00 | 114 083.00 | | 107 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 459.00 | | | 2 308 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 459.00 | | | 2 308 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
UX Autres créances clients | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VI Groupe et associés | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 481.00 | 192 481.00 | | 192 481.00 |