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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 043.00 | 735 043.00 | | 735 043.00 |
BF Prêts | 124 898.00 | 2 500.00 | 122 398.00 | 124 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 942.00 | 737 544.00 | 122 398.00 | 859 942.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 125.00 | 737 544.00 | 122 580.00 | 860 125.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 800 498.00 | 793 127.00 | | 800 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 334.00 | 7 371.00 | | -742 334.00 |
DL TOTAL (I) | 113 163.00 | 855 498.00 | | 113 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 1 430.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 6 837.00 | | 7 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 417.00 | 9 657.00 | | 9 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 580.00 | 865 155.00 | | 122 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 417.00 | 9 657.00 | | 9 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 299.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 334.00 | 7 371.00 | | -742 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 737 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 737 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 043.00 | 735 043.00 | | 735 043.00 |
UP Prêts | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 941.00 | 859 941.00 | | 859 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |