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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
BF Prêts | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 182.00 | 749 744.00 | 73 438.00 | 823 182.00 |
BZ Autres créances | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 910.00 | 749 744.00 | 92 166.00 | 841 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
CU Autres participations | 723 985.00 | 723 985.00 | | 723 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
DH Report à nouveau | -28 938.00 | | | -28 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |