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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 44 478.00 | 42 617.00 | 1 860.00 | 44 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 398.00 | 13 229.00 | 4 169.00 | 17 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 473.00 | 62 651.00 | 24 821.00 | 87 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 257.00 | 120 337.00 | 120 919.00 | 241 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BT Marchandises | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 152.00 | 3 345.00 | 67 806.00 | 71 152.00 |
BZ Autres créances | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 509.00 | 3 345.00 | 296 164.00 | 299 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 766.00 | 123 682.00 | 417 083.00 | 540 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 167 283.00 | | | 167 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 206 568.00 | | | 206 568.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 715.00 | | | 205 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 083.00 | | | 417 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 155.00 | | | 174 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 033.00 | | | 248 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 126.00 | | | 156 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 387.00 | 23 018.00 | 6 068.00 | 103 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 547.00 | 23 018.00 | 6 068.00 | 101 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | 1 100.00 | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 1 100.00 | | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 262.00 | 19 701.00 | 31 560.00 | 51 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 528.00 | 97 461.00 | 67.00 | 97 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 715.00 | 174 155.00 | 31 560.00 | 205 715.00 |