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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 570.00 | 25 538.00 | 15 032.00 | 40 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 410.00 | 27 378.00 | 16 032.00 | 43 410.00 |
BT Marchandises | 257 567.00 | | 257 567.00 | 257 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CF Disponibilités | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 928.00 | | 397 928.00 | 397 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 339.00 | 27 378.00 | 413 960.00 | 441 339.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 217 721.00 | | | 217 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 528.00 | | | -37 528.00 |
DL TOTAL (I) | 207 693.00 | | | 207 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 267.00 | | | 206 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 960.00 | | | 413 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 267.00 | | | 206 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 053.00 | | 5 358.00 | 38 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 213.00 | | 4 358.00 | 36 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 338.00 | 4 040.00 | | 23 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 498.00 | 4 040.00 | | 21 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 268.00 | 206 268.00 | | 206 268.00 |