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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 653.00 | 164.00 | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 753.00 | 4 247.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 407.00 | 140 726.00 | 794 681.00 | 935 407.00 |
BT Marchandises | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 184.00 | 140 726.00 | 871 458.00 | 1 012 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 130.00 | -18 255.00 | | -37 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 295.00 | -18 875.00 | | 54 295.00 |
DL TOTAL (I) | 127 165.00 | 72 870.00 | | 127 165.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 462.00 | 545 566.00 | | 469 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 202.00 | 162 561.00 | | 141 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 683.00 | 58 368.00 | | 101 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 947.00 | 33 543.00 | | 16 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 293.00 | 800 038.00 | | 729 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 458.00 | 872 908.00 | | 871 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 471.00 | 800 038.00 | | 372 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 753.00 | 43 300.00 | | 26 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 642.00 | | 730 642.00 | 730 642.00 |
FG Production vendue services | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 012.00 | | 745 012.00 | 745 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 555.00 | | | -15 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 937.00 | 768 644.00 | | 747 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 642.00 | 787 518.00 | | 693 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 295.00 | -18 875.00 | | 54 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 407.00 | | | 935 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 985.00 | 5 741.00 | | 134 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 876.00 | 4 444.00 | | 128 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | 1 297.00 | | 6 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 948.00 | 82 480.00 | 288 906.00 | 465 948.00 |
VI Groupe et associés | 141 202.00 | 141 202.00 | | 141 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 939.00 | 372 471.00 | 288 906.00 | 755 939.00 |