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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 744.00 | 6 761.00 | 3 983.00 | 10 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 151.00 | 141 898.00 | 794 253.00 | 936 151.00 |
BT Marchandises | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 767.00 | 141 898.00 | 877 869.00 | 1 019 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
DH Report à nouveau | | -37 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 143.00 | 54 295.00 | | 65 143.00 |
DL TOTAL (I) | 192 308.00 | 127 165.00 | | 192 308.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 014.00 | 469 462.00 | | 375 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 111.00 | 141 202.00 | | 165 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 074.00 | 101 683.00 | | 99 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 363.00 | 16 947.00 | | 31 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 561.00 | 729 293.00 | | 670 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 869.00 | 871 458.00 | | 877 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 991.00 | 372 471.00 | | 362 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 26 753.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 472.00 | | 710 472.00 | 710 472.00 |
FG Production vendue services | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 719.00 | | 723 719.00 | 723 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 559.00 | 2 485.00 | | 4 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 555.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 15 555.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -15 555.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 2 720.00 | | 18 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 542.00 | 747 937.00 | | 728 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 399.00 | 693 642.00 | | 663 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 143.00 | 54 295.00 | | 65 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 407.00 | | 744.00 | 935 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 817.00 | | 744.00 | 11 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 726.00 | 1 172.00 | | 140 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 406.00 | 1 172.00 | | 7 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 423.00 | 66 853.00 | 288 373.00 | 374 423.00 |
VI Groupe et associés | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 561.00 | 362 991.00 | 288 373.00 | 670 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 465.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 570.00 | 15 373.00 | | 13 570.00 |
ST Autres comptes | 21 361.00 | 20 498.00 | | 21 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 911.00 | 13 888.00 | | 13 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 1 438.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | 2 903.00 | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 040.00 | 54 355.00 | | 51 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 106.00 | 43 699.00 | | 85 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 842.00 | 49 759.00 | | 48 842.00 |