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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 223.00 | 8 172.00 | 46 051.00 | 54 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 223.00 | 8 172.00 | 156 051.00 | 164 223.00 |
060 Stock marchandises | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
072 Créances – Autres | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
084 Disponibilités | 68 322.00 | | 68 322.00 | 68 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 350.00 | | 350 350.00 | 350 350.00 |
110 Total général Actif | 514 573.00 | 8 172.00 | 506 401.00 | 514 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 152.00 | | | 470 152.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 560.00 | | | 471 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 499.00 | | | 422 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113 900.00 | | | -113 900.00 |
242 Autres charges externes. | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
252 Charges sociales | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 230.00 | | | 437 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |