| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 223.00 | 15 695.00 | 38 528.00 | 54 223.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 223.00 | 15 695.00 | 149 528.00 | 165 223.00 |
060 Stock marchandises | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
072 Créances – Autres | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
084 Disponibilités | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 867.00 | | 328 867.00 | 328 867.00 |
110 Total général Actif | 494 089.00 | 15 695.00 | 478 394.00 | 494 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 324.00 | | | 639 324.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 407.00 | | | 641 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 503.00 | | | 444 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
252 Charges sociales | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 426.00 | | | 624 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
280 Produits financiers | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |