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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 004.00 | 113 846.00 | 224 158.00 | 338 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 1 659.00 | 2 311.00 | 3 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 127.00 | 133 505.00 | 250 622.00 | 384 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 896.00 | | 138 896.00 | 138 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 782.00 | 680.00 | 156 102.00 | 156 782.00 |
BZ Autres créances | 104 141.00 | | 104 141.00 | 104 141.00 |
CF Disponibilités | 209 380.00 | | 209 380.00 | 209 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 940.00 | 680.00 | 738 260.00 | 738 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 067.00 | 134 185.00 | 988 882.00 | 1 123 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
DG Autres réserves | 428 762.00 | 231 614.00 | | 428 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 985.00 | 197 149.00 | | 126 985.00 |
DL TOTAL (I) | 824 840.00 | 697 855.00 | | 824 840.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 211.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 655.00 | 401 555.00 | | 98 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | 60 852.00 | | 39 902.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 042.00 | 615 008.00 | | 144 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 882.00 | 1 342 863.00 | | 988 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 268.00 | | 37 859.00 | 358 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 12 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 384 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 116.00 | | 25 859.00 | 316 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 153.00 | | 12 000.00 | 12 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 119.00 | 72 386.00 | | 61 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 119.00 | 66 386.00 | | 49 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 102.00 | | | 156 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VP Divers | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 252.00 | 310 252.00 | 12 000.00 | 322 252.00 |
VW T.V.A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |