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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 835.00 | 52 886.00 | 27 949.00 | 80 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 871.00 | 112 797.00 | 111 074.00 | 223 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 061.00 | 108 705.00 | 130 355.00 | 239 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 317.00 | 1 687.00 | 15 630.00 | 17 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 513.00 | | 358 513.00 | 358 513.00 |
BZ Autres créances | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CF Disponibilités | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 868.00 | 110 392.00 | 640 476.00 | 750 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 738.00 | 223 189.00 | 751 549.00 | 974 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 065.00 | 55 940.00 | 71 125.00 | 127 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
DG Autres réserves | 136 375.00 | 110 927.00 | | 136 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 844.00 | 25 448.00 | | 85 844.00 |
DL TOTAL (I) | 491 311.00 | 405 467.00 | | 491 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 893.00 | 157 566.00 | | 251 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 305.00 | 6 928.00 | | 8 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 238.00 | 164 535.00 | | 260 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 549.00 | 570 002.00 | | 751 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 238.00 | 164 535.00 | | 260 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 569.00 | | 108 812.00 | 173 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 416.00 | | 72 649.00 | 102 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 510.00 | 223 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 000.00 | 127 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 84 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 153.00 | | 36 162.00 | 59 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 300.00 | 20 497.00 | | 92 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 188.00 | 17 752.00 | | 38 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 112.00 | 2 745.00 | | 54 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 866.00 | 31 838.00 | 27 312.00 | 105 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 866.00 | 31 838.00 | 27 312.00 | 105 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 866.00 | 31 838.00 | 27 312.00 | 105 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 838.00 | 27 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 893.00 | 251 893.00 | | 251 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 513.00 | 358 513.00 | | 358 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 570.00 | 407 570.00 | 12 000.00 | 419 570.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 238.00 | 260 238.00 | | 260 238.00 |