| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 306.00 | 22 946.00 | 206 360.00 | 229 306.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 16 240.00 | 7 811.00 | 8 429.00 | 16 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 379.00 | 504 336.00 | 104 043.00 | 608 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 305.00 | 582 039.00 | 84 266.00 | 666 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 264.00 | 1 173 732.00 | 512 532.00 | 1 686 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 620.00 | 28 365.00 | 335 255.00 | 363 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 984.00 | | 206 984.00 | 206 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 756.00 | 19 245.00 | 244 511.00 | 263 756.00 |
BZ Autres créances | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
CF Disponibilités | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 090.00 | 47 611.00 | 922 479.00 | 970 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 354.00 | 1 221 343.00 | 1 435 012.00 | 2 656 354.00 |
CU Autres participations | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
DH Report à nouveau | -193 020.00 | | | -193 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 573.00 | | | -48 573.00 |
DL TOTAL (I) | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 813.00 | | | 443 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 691.00 | | | 475 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 214.00 | | | 127 214.00 |
EA Autres dettes | 112 808.00 | | | 112 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 334.00 | | | 1 321 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 012.00 | | | 1 435 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 951.00 | | | 1 006 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 983.00 | | 821 983.00 | 821 983.00 |
FG Production vendue services | 559 142.00 | | 559 142.00 | 559 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 125.00 | | 1 381 125.00 | 1 381 125.00 |
FM Production stockée | | | -58 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 598.00 | |
GE Autres charges | | | 20 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 521.00 | | | 1 592 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 094.00 | | | 1 641 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 573.00 | | | -48 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 810.00 | | 171 743.00 | 1 974 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 447.00 | 34 841.00 | 1 686 264.00 | 425 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 447.00 | 34 841.00 | 1 303 119.00 | 425 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 529.00 | | 128 776.00 | 100 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 721.00 | | 13 687.00 | 1 749 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 559.00 | | 29 280.00 | 124 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 885.00 | 58 515.00 | 122 269.00 | 1 180 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 455.00 | 3 491.00 | | 19 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 431.00 | 55 024.00 | 122 269.00 | 1 161 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 793.00 | 9 598.00 | 7 793.00 | 7 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 991.00 | | 745.00 | 19 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 591.00 | 28 365.00 | 745.00 | 76 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 384.00 | 37 964.00 | 8 538.00 | 84 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 964.00 | 8 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 691.00 | 475 691.00 | | 475 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
UX Autres créances clients | 230 671.00 | | | 230 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
VB T. V. A. | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 827.00 | 67 444.00 | 269 126.00 | 381 827.00 |
VI Groupe et associés | 161 808.00 | 161 808.00 | | 161 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 859.00 | | | 143 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VP Divers | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 265.00 | 380 775.00 | 151 491.00 | 532 265.00 |
VW T.V.A. | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 334.00 | 1 006 951.00 | 269 126.00 | 1 321 334.00 |