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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 824.00 | 26 437.00 | 215 387.00 | 241 824.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 16 240.00 | 9 598.00 | 6 642.00 | 16 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 616.00 | 577 439.00 | 41 177.00 | 618 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 259.00 | 557 283.00 | 148 976.00 | 706 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 600.00 | 1 170 756.00 | 527 843.00 | 1 698 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 446.00 | 106 370.00 | 499 076.00 | 605 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 217.00 | | 308 217.00 | 308 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 024.00 | 20 214.00 | 398 810.00 | 419 024.00 |
BZ Autres créances | 241 840.00 | | 241 840.00 | 241 840.00 |
CF Disponibilités | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 337.00 | 126 584.00 | 1 515 753.00 | 1 642 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 936.00 | 1 297 340.00 | 2 043 596.00 | 3 340 936.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
DH Report à nouveau | -260 897.00 | | | -260 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
DL TOTAL (I) | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 141.00 | | | 446 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 867.00 | | | 160 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 651.00 | | | 879 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 087.00 | | | 346 087.00 |
EA Autres dettes | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 776.00 | | | 1 924 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 596.00 | | | 2 043 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 776.00 | | | 1 924 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 601.00 | | 183 306.00 | 1 529 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 103 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 307.00 | 1 698 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 257.00 | 1 353 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 913.00 | | 55 911.00 | 185 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 850.00 | | 109 717.00 | 1 256 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 839.00 | | 17 678.00 | 86 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 306.00 | 96 708.00 | 13 257.00 | 1 087 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 869.00 | 96 708.00 | 13 257.00 | 1 060 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 658.00 | 9 420.00 | 9 658.00 | 9 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 731.00 | 49 639.00 | | 56 731.00 |
6T Sur comptes clients | 18 515.00 | 1 951.00 | 252.00 | 18 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 246.00 | 51 590.00 | 252.00 | 75 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 904.00 | 61 010.00 | 9 910.00 | 84 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 010.00 | 9 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 867.00 | 160 867.00 | | 160 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 651.00 | 879 651.00 | | 879 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
UX Autres créances clients | 382 200.00 | 382 200.00 | | 382 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VB T. V. A. | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 403.00 | 400 403.00 | | 400 403.00 |
VI Groupe et associés | 160 867.00 | 160 867.00 | | 160 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 102.00 | 179 102.00 | | 179 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 211.00 | 668 043.00 | 102 168.00 | 770 211.00 |
VW T.V.A. | 159 460.00 | 159 460.00 | | 159 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 776.00 | 1 924 776.00 | | 1 924 776.00 |