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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 083.00 | 8 448.00 | 20 635.00 | 29 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 199.00 | 8 565.00 | 20 635.00 | 29 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
072 Créances – Autres | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
084 Disponibilités | 142 688.00 | | 142 688.00 | 142 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
110 Total général Actif | 186 746.00 | 8 565.00 | 178 182.00 | 186 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 490.00 | 119 156.00 | | 169 490.00 |
230 Autres produits | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 753.00 | 119 157.00 | | 190 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 654.00 | 38 151.00 | | 78 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 20.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 25 455.00 | 22 093.00 | | 25 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 949.00 | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 870.00 | 24 828.00 | | 34 870.00 |
252 Charges sociales | 20 348.00 | 18 272.00 | | 20 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 632.00 | 5 940.00 | | 5 632.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 305.00 | 110 258.00 | | 166 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 448.00 | 8 899.00 | | 24 448.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 702.00 | 35.00 | | 12 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 335.00 | | 1 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 965.00 | 7 564.00 | | 9 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 526.00 | | | -12 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |