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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 059.00 | 11 048.00 | 15 011.00 | 26 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 175.00 | 11 164.00 | 15 011.00 | 26 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 026.00 | 2 271.00 | 25 756.00 | 28 026.00 |
072 Créances – Autres | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
084 Disponibilités | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 270.00 | 2 271.00 | 308 999.00 | 311 270.00 |
110 Total général Actif | 337 445.00 | 13 435.00 | 324 010.00 | 337 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 403.00 | 202 178.00 | | 147 403.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | 15.00 | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 940.00 | 202 193.00 | | 148 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 515.00 | 96 718.00 | | 48 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 178.00 | -10 629.00 | | 1 178.00 |
242 Autres charges externes. | 25 977.00 | 27 911.00 | | 25 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 1 176.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 918.00 | 28 048.00 | | 23 918.00 |
252 Charges sociales | 9 768.00 | 12 230.00 | | 9 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | 4 567.00 | | 4 028.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 271.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 244.00 | 162 298.00 | | 114 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 695.00 | 39 895.00 | | 34 695.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 33.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | 12 374.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 14 464.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 682.00 | | 5 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 914.00 | 32 156.00 | | 29 914.00 |