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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 1 229.00 | 2 984.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 213.00 | 1 229.00 | 232 984.00 | 234 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 324 517.00 | | 324 517.00 | 324 517.00 |
CF Disponibilités | 463 609.00 | | 463 609.00 | 463 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 639.00 | | 789 639.00 | 789 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 852.00 | 1 229.00 | 1 022 623.00 | 1 023 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 290.00 | | | 490 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 462.00 | | | 346 462.00 |
DL TOTAL (I) | 880 752.00 | | | 880 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 623.00 | | | 1 022 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 674 396.00 | | 3 674 396.00 | 3 674 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 396.00 | | 3 674 396.00 | 3 674 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 822.00 | | | -8 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 458.00 | | | 3 686 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 996.00 | | | 3 339 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 462.00 | | | 346 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 499.00 | | 3 214.00 | 244 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 234 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 4 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 499.00 | | 3 214.00 | 14 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618.00 | 2 635.00 | 8 025.00 | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | 2 635.00 | 8 025.00 | 6 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 517.00 | | | 324 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 030.00 | 326 030.00 | | 326 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 871.00 | 141 871.00 | | 141 871.00 |