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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 779.00 | 6 824.00 | 1 956.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 959.00 | 6 824.00 | 241 136.00 | 247 959.00 |
BZ Autres créances | 1 342 532.00 | | 1 342 532.00 | 1 342 532.00 |
CF Disponibilités | 655 347.00 | | 655 347.00 | 655 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 879.00 | | 1 997 879.00 | 1 997 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 838.00 | 6 824.00 | 2 239 015.00 | 2 245 838.00 |
CU Autres participations | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 981.00 | | | 803 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 322.00 | | | 963 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 303.00 | | | 1 811 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 914.00 | | | 274 914.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 712.00 | | | 427 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 015.00 | | | 2 239 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 712.00 | | | 427 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 959.00 | | | 247 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 1 758.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 1 758.00 | | 5 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 596.00 | 196 596.00 | | 196 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 907 338.00 | 907 338.00 | | 907 338.00 |
VI Groupe et associés | 144 216.00 | 144 216.00 | | 144 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 193.00 | 435 193.00 | | 435 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 532.00 | 1 342 532.00 | | 1 342 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 712.00 | 427 712.00 | | 427 712.00 |