| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 317.00 | 7 534.00 | 4 783.00 | 12 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 232.00 | | 1 040 232.00 | 1 040 232.00 |
AN Terrains | 216 024.00 | | 216 024.00 | 216 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 241.00 | 342 552.00 | 173 689.00 | 516 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 837.00 | 137 195.00 | 430 643.00 | 567 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 803.00 | 513 350.00 | 1 865 454.00 | 2 378 803.00 |
BT Marchandises | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 068.00 | | 175 068.00 | 175 068.00 |
CF Disponibilités | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 937.00 | | 293 937.00 | 293 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 881.00 | 513 350.00 | 2 203 531.00 | 2 716 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 104.00 | 170 199.00 | | 23 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 289.00 | 52 904.00 | | 18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 342 393.00 | 234 104.00 | | 342 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 455.00 | 291 973.00 | | 670 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 556.00 | 819 215.00 | | 715 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 984.00 | 201 269.00 | | 347 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 205.00 | 67 574.00 | | 53 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 938.00 | 87 907.00 | | 73 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 138.00 | 1 467 937.00 | | 1 861 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 531.00 | 1 702 041.00 | | 2 203 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 240.00 | 576 588.00 | | 1 363 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 206.00 | 50 942.00 | | 90 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
FG Production vendue services | 840 879.00 | 224.00 | 841 103.00 | 840 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 569.00 | 224.00 | 922 793.00 | 922 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 607.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 730.00 | 25 287.00 | | 14 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | 504.00 | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 776.00 | 1 970.00 | | 6 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 776.00 | 1 970.00 | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 415.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 415.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 354.00 | 1 555.00 | | 5 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 648.00 | 4 835.00 | | -12 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 016.00 | 1 141 413.00 | | 930 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 727.00 | 1 088 509.00 | | 911 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 289.00 | 52 904.00 | | 18 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 562.00 | 17 855.00 | | 14 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 914.00 | | 523 889.00 | 1 854 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 549.00 | | | 1 052 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 297.00 | | 523 806.00 | 776 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 851.00 | 134 499.00 | | 378 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 2 227.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 475.00 | 132 272.00 | | 347 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 984.00 | 347 984.00 | | 347 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 050.00 | 82 152.00 | 497 898.00 | 580 050.00 |
VI Groupe et associés | 715 556.00 | 715 556.00 | | 715 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 007.00 | | | 614 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 989.00 | | | 274 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 800.00 | 182 800.00 | | 182 800.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 138.00 | 1 363 240.00 | 497 898.00 | 1 861 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 444.00 | 38 297.00 | | 36 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 457.00 | 11 638.00 | | 13 457.00 |
ST Autres comptes | 219 047.00 | 191 151.00 | | 219 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 266.00 | 91 551.00 | | 95 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 255.00 | 60 869.00 | | 48 255.00 |
YT Sous‐traitance | 3 825.00 | 1 381.00 | | 3 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578.00 | 3 920.00 | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 513.00 | 5 419.00 | | 4 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 957.00 | 43 716.00 | | 40 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 274.00 | 153 238.00 | | 96 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 176.00 | 107 736.00 | | 82 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 173.00 | 299 641.00 | | 332 173.00 |