| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 317.00 | 9 567.00 | 2 750.00 | 12 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 232.00 | | 1 040 232.00 | 1 040 232.00 |
AN Terrains | 216 024.00 | | 216 024.00 | 216 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 298.00 | 395 678.00 | 141 620.00 | 537 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 861.00 | 203 143.00 | 487 718.00 | 690 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 884.00 | 634 457.00 | 1 888 427.00 | 2 522 884.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 226 123.00 | | 226 123.00 | 226 123.00 |
CF Disponibilités | 212 767.00 | | 212 767.00 | 212 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 574.00 | | 443 574.00 | 443 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 549.00 | 634 457.00 | 2 365 092.00 | 2 999 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 393.00 | 23 104.00 | | 41 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 769.00 | 18 289.00 | | 32 769.00 |
DL TOTAL (I) | 375 162.00 | 342 393.00 | | 375 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 745.00 | 670 455.00 | | 687 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 049.00 | 715 556.00 | | 682 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 142.00 | 347 984.00 | | 453 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 111.00 | 53 205.00 | | 57 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 882.00 | 73 938.00 | | 109 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 930.00 | 1 861 138.00 | | 1 989 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 092.00 | 2 203 531.00 | | 2 365 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 133.00 | 1 363 240.00 | | 717 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 834.00 | 90 206.00 | | 5 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
FG Production vendue services | 853 981.00 | | 853 981.00 | 853 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 575.00 | | 927 575.00 | 927 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 157.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 321.00 | 14 730.00 | | 11 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | 401.00 | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 268.00 | 6 776.00 | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | 6 776.00 | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 422.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 1 422.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 778.00 | 5 354.00 | | 3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 905.00 | -12 648.00 | | -13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 601.00 | 930 016.00 | | 937 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 832.00 | 911 727.00 | | 904 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 769.00 | 18 289.00 | | 32 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 900.00 | 14 562.00 | | 14 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 803.00 | | 144 081.00 | 2 378 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 549.00 | | | 1 052 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 102.00 | | 144 081.00 | 1 300 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 350.00 | 121 107.00 | | 513 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 2 033.00 | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 747.00 | 119 074.00 | | 479 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 142.00 | 453 142.00 | | 453 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 801.00 | 91 054.00 | 379 215.00 | 681 801.00 |
VI Groupe et associés | 682 049.00 | | | 682 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 040.00 | 228 040.00 | | 228 040.00 |
VW T.V.A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 930.00 | 717 133.00 | 379 215.00 | 1 989 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 315.00 | 36 444.00 | | 44 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 784.00 | 13 457.00 | | 28 784.00 |
ST Autres comptes | 216 941.00 | 219 047.00 | | 216 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 228.00 | 95 266.00 | | 88 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 250.00 | 48 255.00 | | 40 250.00 |
YT Sous‐traitance | 1 314.00 | 3 825.00 | | 1 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 578.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | 4 513.00 | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 994.00 | 40 957.00 | | 48 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 719.00 | 96 274.00 | | 104 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 209.00 | 82 176.00 | | 52 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 335.00 | 332 173.00 | | 342 335.00 |