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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 549.00 | 9 038.00 | 31 511.00 | 40 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 109.00 | 18 541.00 | 24 569.00 | 43 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 959.00 | 27 578.00 | 58 380.00 | 85 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BN En cours de production de biens | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 551.00 | 2 999.00 | 204 551.00 | 207 551.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CF Disponibilités | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 564.00 | 2 999.00 | 283 565.00 | 286 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 523.00 | 30 578.00 | 341 945.00 | 372 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 412.00 | 63 709.00 | | 123 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 093.00 | 59 703.00 | | 30 093.00 |
DL TOTAL (I) | 156 805.00 | 126 712.00 | | 156 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 950.00 | 17 585.00 | | 36 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 346.00 | 21 031.00 | | 16 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | 76 378.00 | | 56 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 623.00 | 66 565.00 | | 66 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 263.00 | 9 165.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 140.00 | 190 723.00 | | 185 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 945.00 | 317 435.00 | | 341 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 563.00 | 180 070.00 | | 161 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 166.00 | | 709 166.00 | 709 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 166.00 | | 709 166.00 | 709 166.00 |
FM Production stockée | | | 3 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 13 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 300.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 129.00 | 2 298.00 | | 6 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 461.00 | 2 298.00 | | 11 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 961.00 | 4 002.00 | | -10 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 11 974.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 038.00 | 704 021.00 | | 727 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 945.00 | 644 318.00 | | 696 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 093.00 | 59 703.00 | | 30 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 603.00 | | 36 507.00 | 70 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 151.00 | 85 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 401.00 | 83 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 553.00 | | 36 507.00 | 55 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 514.00 | 15 133.00 | 3 069.00 | 15 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 514.00 | 15 133.00 | 3 069.00 | 15 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 200 038.00 | | | 200 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 950.00 | 13 372.00 | 23 577.00 | 36 950.00 |
VI Groupe et associés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VP Divers | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 481.00 | 237 481.00 | | 237 481.00 |
VW T.V.A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 140.00 | 161 563.00 | 23 577.00 | 185 140.00 |