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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 202.00 | 14 979.00 | 26 223.00 | 41 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 109.00 | 27 442.00 | 15 667.00 | 43 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 612.00 | 42 422.00 | 44 190.00 | 86 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 576.00 | 2 999.00 | 179 577.00 | 182 576.00 |
BZ Autres créances | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CF Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 440.00 | 2 999.00 | 216 441.00 | 219 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 052.00 | 45 421.00 | 260 631.00 | 306 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 153 505.00 | 123 412.00 | | 153 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361.00 | 30 093.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 164 166.00 | 156 805.00 | | 164 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 577.00 | 36 950.00 | | 23 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | 16 346.00 | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 157.00 | 56 958.00 | | 32 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 266.00 | 66 623.00 | | 34 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 465.00 | 185 140.00 | | 96 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 631.00 | 341 945.00 | | 260 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 865.00 | 161 563.00 | | 82 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 996.00 | | 557 996.00 | 557 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 996.00 | | 557 996.00 | 557 996.00 |
FM Production stockée | | | -4 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 6 129.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 11 461.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -10 961.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 979.00 | 727 038.00 | | 553 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 619.00 | 696 945.00 | | 546 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 361.00 | 30 093.00 | | 7 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 959.00 | | 653.00 | 85 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 659.00 | | 653.00 | 83 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 578.00 | 14 843.00 | | 27 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 578.00 | 14 843.00 | | 27 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 603.00 | 175 603.00 | | 175 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 577.00 | 9 977.00 | 13 600.00 | 23 577.00 |
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VP Divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 634.00 | 211 634.00 | | 211 634.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 465.00 | 82 865.00 | 13 600.00 | 96 465.00 |