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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 226.00 | 50 565.00 | 73 660.00 | 124 226.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 226.00 | 50 565.00 | 141 660.00 | 192 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
072 Créances – Autres | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
084 Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
110 Total général Actif | 216 977.00 | 50 565.00 | 166 411.00 | 216 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |