| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 976.00 | 63 586.00 | 62 389.00 | 125 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 976.00 | 63 586.00 | 130 389.00 | 193 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
060 Stock marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
084 Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
110 Total général Actif | 212 916.00 | 63 586.00 | 149 329.00 | 212 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 130.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 226.00 | | | 192 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 295.00 | | | 9 295.00 |