| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 192.00 | 14 627.00 | 45 564.00 | 60 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 631.00 | 14 627.00 | 403 003.00 | 417 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 772.00 | 14 645.00 | 152 126.00 | 166 772.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 190 328.00 | | 190 328.00 | 190 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 485.00 | 14 645.00 | 354 839.00 | 369 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 115.00 | 29 273.00 | 757 843.00 | 787 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 330.00 | | | 157 330.00 |
DL TOTAL (I) | 258 185.00 | | | 258 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 708.00 | | | 259 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
EA Autres dettes | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 657.00 | | | 499 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 843.00 | | | 757 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 714.00 | | | 304 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 542.00 | | 760 542.00 | 760 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 542.00 | | 760 542.00 | 760 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 059.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 056.00 | | | 769 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 726.00 | | | 611 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 330.00 | | | 157 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 587.00 | 8 059.00 | | 6 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587.00 | 8 059.00 | | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | 8 059.00 | | 6 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 548.00 | 179 109.00 | 2 439.00 | 181 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 657.00 | 304 714.00 | 194 943.00 | 499 657.00 |