| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 387.00 | 68 518.00 | 20 869.00 | 89 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 826.00 | 68 518.00 | 473 308.00 | 541 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 546.00 | | 141 546.00 | 141 546.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 311 511.00 | | 311 511.00 | 311 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 546.00 | | 455 546.00 | 455 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 372.00 | 68 518.00 | 928 855.00 | 997 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | 322 891.00 | 317 123.00 | | 322 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 378.00 | 348 625.00 | | 344 378.00 |
DL TOTAL (I) | 678 339.00 | 676 818.00 | | 678 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 023.00 | 98 331.00 | | 47 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 865.00 | | 5 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 476.00 | 171 543.00 | | 139 476.00 |
EA Autres dettes | 58 684.00 | 60 311.00 | | 58 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 516.00 | 336 049.00 | | 250 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 855.00 | 1 012 867.00 | | 928 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 806.00 | 14 711.00 | | 53 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 806.00 | 14 711.00 | | 53 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 548.00 | 33 886.00 | 1 662.00 | 35 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 955.00 | 143 955.00 | | 143 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 394.00 | 143 955.00 | 2 439.00 | 146 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 516.00 | 248 854.00 | 1 662.00 | 250 516.00 |