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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 649.00 | 758 371.00 | 2 175 278.00 | 2 933 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 667.00 | 758 371.00 | 2 182 296.00 | 2 940 667.00 |
CU Autres participations | 2 909 800.00 | 758 371.00 | 2 151 429.00 | 2 909 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 080.00 | 2 485 080.00 | | 2 485 080.00 |
DH Report à nouveau | -586 928.00 | -755 385.00 | | -586 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 507.00 | 168 457.00 | | 71 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 659.00 | 1 898 152.00 | | 1 969 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 132.00 | 197 975.00 | | 211 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 188.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 6 467.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 637.00 | 208 631.00 | | 212 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 296.00 | 2 106 783.00 | | 2 182 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 252.00 | 1 006 124.00 | | 89 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 745.00 | 837 667.00 | | 17 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 507.00 | 168 457.00 | | 71 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 132.00 | 211 132.00 | | 211 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 643.00 | 6 794.00 | 23 849.00 | 30 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 637.00 | 212 637.00 | | 212 637.00 |