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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 693.00 | 658 959.00 | 2 276 734.00 | 2 935 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 959.00 | 658 959.00 | 2 280 000.00 | 2 938 959.00 |
CU Autres participations | 2 909 800.00 | 658 959.00 | 2 250 841.00 | 2 909 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 080.00 | 2 485 080.00 | | 2 485 080.00 |
DH Report à nouveau | -515 421.00 | -586 928.00 | | -515 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 961.00 | 71 507.00 | | 92 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 621.00 | 1 969 659.00 | | 2 062 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 732.00 | 211 132.00 | | 215 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | 1 504.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 379.00 | 212 637.00 | | 217 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 000.00 | 2 182 296.00 | | 2 280 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 173.00 | 89 252.00 | | 113 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 212.00 | 17 745.00 | | 20 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 961.00 | 71 507.00 | | 92 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 732.00 | 215 732.00 | | 215 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 939.00 | 3 046.00 | 25 893.00 | 28 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 379.00 | 217 379.00 | | 217 379.00 |