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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 3 939.00 | 4 061.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 375.00 | 16 016.00 | 7 359.00 | 23 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 375.00 | 19 955.00 | 133 420.00 | 153 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
110 Total général Actif | 157 025.00 | 19 955.00 | 137 070.00 | 157 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 639.00 | 128 428.00 | | 118 639.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 643.00 | 128 450.00 | | 118 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -36.00 | | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 687.00 | 10 459.00 | | 14 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 923.00 | 6 898.00 | | 7 923.00 |
242 Autres charges externes. | 32 346.00 | 33 166.00 | | 32 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 1 470.00 | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 010.00 | 30 730.00 | | 26 010.00 |
252 Charges sociales | 10 723.00 | 14 364.00 | | 10 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | 5 809.00 | | 5 666.00 |
262 Autres charges | 7 194.00 | 12 796.00 | | 7 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 181.00 | 115 691.00 | | 106 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 462.00 | 12 759.00 | | 12 462.00 |
294 Charges financières | 4 170.00 | 4 422.00 | | 4 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 252.00 | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 039.00 | 7 086.00 | | 7 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 529.00 | | | 6 529.00 |