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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 083.00 | 2 917.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 375.00 | 18 736.00 | 4 639.00 | 23 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 375.00 | 23 819.00 | 129 556.00 | 153 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
110 Total général Actif | 156 752.00 | 23 819.00 | 132 933.00 | 156 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 397.00 | 118 639.00 | | 114 397.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 4.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 578.00 | 118 643.00 | | 114 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -46.00 | -36.00 | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 777.00 | 14 687.00 | | 8 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 430.00 | 7 923.00 | | 2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 35 672.00 | 32 346.00 | | 35 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 1 669.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 834.00 | 26 010.00 | | 30 834.00 |
252 Charges sociales | 11 288.00 | 10 723.00 | | 11 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 864.00 | 5 666.00 | | 3 864.00 |
262 Autres charges | 11 493.00 | 7 194.00 | | 11 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 049.00 | 106 181.00 | | 107 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 529.00 | 12 462.00 | | 7 529.00 |
294 Charges financières | 2 557.00 | 4 170.00 | | 2 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | 9.00 | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 1 244.00 | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 296.00 | 7 039.00 | | 3 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 669.00 | | | 5 669.00 |