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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 410.00 | 8.00 | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 274.00 | 34 364.00 | 22 909.00 | 57 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 9 646.00 | 703.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 016.00 | 65 668.00 | 26 347.00 | 92 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
BN En cours de production de biens | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 996.00 | 1 314.00 | 211 681.00 | 212 996.00 |
BZ Autres créances | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CF Disponibilités | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 049.00 | 1 314.00 | 371 734.00 | 373 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 065.00 | 66 983.00 | 398 081.00 | 465 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 751.00 | | | -82 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 742.00 | | | -84 742.00 |
DL TOTAL (I) | -117 493.00 | | | -117 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 652.00 | | | 233 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 574.00 | | | 515 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 081.00 | | | 398 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 693.00 | | | 419 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 347.00 | 22 320.00 | | 43 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 498.00 | 4 749.00 | | 9 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 2 348.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 788.00 | 15 223.00 | | 28 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 314.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 652.00 | 233 652.00 | | 233 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
UX Autres créances clients | 211 418.00 | | | 211 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 937.00 | 38 934.00 | 72 002.00 | 110 937.00 |
VI Groupe et associés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VP Divers | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 954.00 | 259 954.00 | | 259 954.00 |
VW T.V.A. | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 696.00 | 419 693.00 | 72 002.00 | 491 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
ST Autres comptes | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
YT Sous‐traitance | 127 376.00 | | | 127 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 456.00 | | | 264 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 299.00 | | | 172 299.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 529.00 | | | 397 529.00 |