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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 69.00 | 1 910.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 024.00 | 45 942.00 | 12 082.00 | 58 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 746.00 | 78 028.00 | 16 717.00 | 94 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BN En cours de production de biens | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 364.00 | | 280 364.00 | 280 364.00 |
BZ Autres créances | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 270.00 | | 433 270.00 | 433 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 016.00 | 78 028.00 | 449 988.00 | 528 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 493.00 | | | -167 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
DL TOTAL (I) | -27 702.00 | | | -27 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 592.00 | | | 221 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
EA Autres dettes | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 690.00 | | | 477 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 988.00 | | | 449 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 527.00 | | | 428 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 016.00 | | 2 730.00 | 92 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 624.00 | | 2 730.00 | 67 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 668.00 | 12 360.00 | | 65 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | 8.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 011.00 | 12 351.00 | | 44 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 592.00 | 221 592.00 | | 221 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
UX Autres créances clients | 280 364.00 | 280 364.00 | | 280 364.00 |
VB T. V. A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 539.00 | 26 376.00 | 34 163.00 | 60 539.00 |
VI Groupe et associés | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VP Divers | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 740.00 | 370 740.00 | | 370 740.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 690.00 | 428 527.00 | 34 163.00 | 462 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
ST Autres comptes | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
YT Sous‐traitance | 167 731.00 | | | 167 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 119.00 | | | 300 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 277.00 | | | 409 277.00 |