| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 470.00 | 496.00 | 2 974.00 | 3 470.00 |
AP Constructions | 69 953.00 | 12 745.00 | 57 207.00 | 69 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 129.00 | 7 266.00 | 19 863.00 | 27 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 5 521.00 | 13 960.00 | 19 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 032.00 | 26 028.00 | 94 004.00 | 120 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 632.00 | 26 028.00 | 124 604.00 | 150 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 482.00 | 7 368.00 | | 7 482.00 |
DL TOTAL (I) | 22 850.00 | 15 368.00 | | 22 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 903.00 | 35 703.00 | | 26 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 33 176.00 | | 13 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 23 973.00 | | 27 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 028.00 | 16 503.00 | | 34 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 754.00 | 109 354.00 | | 101 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 604.00 | 124 723.00 | | 124 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 864.00 | 82 451.00 | | 83 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 159.00 | | 190 159.00 | 190 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 159.00 | | 190 159.00 | 190 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 113.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 287.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 287.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -287.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 581.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 937.00 | 211 610.00 | | 190 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 455.00 | 204 242.00 | | 183 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 482.00 | 7 368.00 | | 7 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 696.00 | | 15 336.00 | 108 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 120 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 116 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 226.00 | | 15 336.00 | 105 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 914.00 | 13 113.00 | | 12 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | 200.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | 12 913.00 | | 12 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 903.00 | 9 013.00 | 17 890.00 | 26 903.00 |
VI Groupe et associés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 754.00 | 83 864.00 | 17 890.00 | 101 754.00 |