| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 470.00 | 896.00 | 2 574.00 | 3 470.00 |
AP Constructions | 61 953.00 | 26 121.00 | 35 831.00 | 61 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 935.00 | 15 029.00 | 12 906.00 | 27 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 982.00 | 12 180.00 | 13 802.00 | 25 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 339.00 | 54 225.00 | 65 114.00 | 119 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 065.00 | 54 225.00 | 79 840.00 | 134 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 043.00 | 14 050.00 | | 30 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 654.00 | 15 993.00 | | 16 654.00 |
DL TOTAL (I) | 55 498.00 | 38 843.00 | | 55 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 659.00 | 17 890.00 | | 8 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 8 246.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 15 001.00 | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 565.00 | 22 708.00 | | 11 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 342.00 | 63 845.00 | | 24 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 840.00 | 102 689.00 | | 79 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 342.00 | 63 845.00 | | 24 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 444.00 | | 152 444.00 | 152 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 444.00 | | 152 444.00 | 152 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 468.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 147.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 147.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -147.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 262.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 738.00 | 192 269.00 | | 161 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 084.00 | 176 276.00 | | 145 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 654.00 | 15 993.00 | | 16 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 032.00 | | 7 307.00 | 120 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 119 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 115 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 562.00 | | 7 307.00 | 116 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 562.00 | 14 468.00 | 805.00 | 40 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | 200.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 866.00 | 14 268.00 | 805.00 | 39 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |