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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 101.00 | 61 859.00 | 35 242.00 | 97 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 914.00 | 186 733.00 | 471 181.00 | 657 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 014.00 | 248 592.00 | 1 005 423.00 | 1 254 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CF Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 087.00 | 248 592.00 | 1 059 495.00 | 1 308 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DH Report à nouveau | -115 138.00 | | | -115 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 927.00 | -115 138.00 | | -91 927.00 |
DL TOTAL (I) | 488 604.00 | 580 531.00 | | 488 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 629.00 | 210 740.00 | | 202 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 182.00 | 82 930.00 | | 98 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 876.00 | 41 113.00 | | 44 876.00 |
EA Autres dettes | 225 205.00 | 233 398.00 | | 225 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 891.00 | 568 181.00 | | 570 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 495.00 | 1 148 712.00 | | 1 059 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 342.00 | | 3 672.00 | 1 250 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 342.00 | | 3 672.00 | 751 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 343.00 | 83 248.00 | | 165 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 343.00 | 83 248.00 | | 165 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 205.00 | 225 205.00 | | 225 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 355.00 | 64 463.00 | 84 893.00 | 149 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 891.00 | 485 999.00 | 84 893.00 | 570 891.00 |