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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 359.00 | 95 482.00 | 5 877.00 | 101 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 914.00 | 317 932.00 | 339 981.00 | 657 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 272.00 | 413 415.00 | 844 858.00 | 1 258 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BZ Autres créances | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 593.00 | 413 415.00 | 902 178.00 | 1 315 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DH Report à nouveau | -353 953.00 | -207 065.00 | | -353 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | -146 888.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 342 735.00 | 341 716.00 | | 342 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 008.00 | 155 611.00 | | 67 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 521.00 | 170 079.00 | | 158 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 914.00 | 50 158.00 | | 15 914.00 |
EA Autres dettes | 318 000.00 | 260 000.00 | | 318 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 443.00 | 635 848.00 | | 559 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 178.00 | 977 564.00 | | 902 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 443.00 | 618 461.00 | | 559 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 607.00 | 70 653.00 | | 49 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 014.00 | | 4 258.00 | 1 254 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 014.00 | | 4 258.00 | 755 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 793.00 | 81 621.00 | | 331 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 793.00 | 81 621.00 | | 331 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VB T. V. A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 443.00 | 559 443.00 | | 559 443.00 |