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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 693.00 | 3 807.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 662 677.00 | 2 255 927.00 | 406 750.00 | 2 662 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 427.00 | 2 257 620.00 | 428 807.00 | 2 686 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 180.00 | | 220 180.00 | 220 180.00 |
BZ Autres créances | 885 112.00 | | 885 112.00 | 885 112.00 |
CF Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 858.00 | | 1 111 858.00 | 1 111 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 785.00 | 2 257 620.00 | 1 563 165.00 | 3 820 785.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 126.00 | | | 1 071 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 799.00 | | | 217 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 701.00 | | | 1 522 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 165.00 | | | 1 563 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 701.00 | | | 1 522 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 686 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 257 620.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 257 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 220 180.00 | | | 220 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 247 369.00 | | | 247 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 724.00 | 1 061 724.00 | | 1 061 724.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888 726.00 | | | 1 888 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 661.00 | | | 637 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 542.00 | 1 105 292.00 | 3 250.00 | 1 108 542.00 |
VW T.V.A. | 179 829.00 | 179 829.00 | | 179 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 701.00 | 1 522 701.00 | | 1 522 701.00 |