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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044 975.00 | 4 283 750.00 | 1 761 225.00 | 6 044 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 003.00 | 5 360.00 | 184 643.00 | 190 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | 909.00 | 455.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 381.00 | 4 290 019.00 | 1 962 361.00 | 6 252 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 684.00 | | 151 684.00 | 151 684.00 |
BZ Autres créances | 1 455 768.00 | | 1 455 768.00 | 1 455 768.00 |
CF Disponibilités | 321 437.00 | | 321 437.00 | 321 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 570.00 | | 1 929 570.00 | 1 929 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 450.00 | 4 290 019.00 | 3 914 431.00 | 8 204 450.00 |
CU Autres participations | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 941.00 | | | 1 100 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 640.00 | | | 277 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 114.00 | | | 1 450 114.00 |
DN Avances conditionnées | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DO TOTAL (II) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 177.00 | | | 1 277 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 648.00 | | | 176 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 317.00 | | | 1 689 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 431.00 | | | 3 914 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 317.00 | | | 1 689 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152 864.00 | | 3 674 350.00 | 6 152 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 229.00 | 16 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 527 604.00 | 47 229.00 | 6 252 381.00 | 3 527 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527 604.00 | | 6 234 978.00 | 3 527 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090 781.00 | | 3 671 801.00 | 6 090 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 719.00 | | 2 549.00 | 60 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 908.00 | 2 030 111.00 | | 2 259 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259 454.00 | 2 029 656.00 | | 2 259 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277 177.00 | 1 277 177.00 | | 1 277 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 648.00 | 176 648.00 | | 176 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
VC Groupe et associés | 329 010.00 | 329 010.00 | | 329 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 430.00 | 124 430.00 | | 124 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008 645.00 | 1 008 645.00 | | 1 008 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 615.00 | 1 607 566.00 | 49.00 | 1 607 615.00 |
VW T.V.A. | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 317.00 | 1 689 317.00 | | 1 689 317.00 |