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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 335.00 | 19 320.00 | 90 015.00 | 109 335.00 |
040 Immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 701.00 | 19 320.00 | 127 381.00 | 146 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
072 Créances – Autres | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
084 Disponibilités | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
110 Total général Actif | 179 847.00 | 19 320.00 | 160 527.00 | 179 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 693.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 406.00 | | | 176 406.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 693.00 | | | -11 693.00 |
242 Autres charges externes. | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
252 Charges sociales | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 138.00 | | | 220 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 318.00 | | | -40 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 701.00 | | | 146 701.00 |