| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 047.00 | 52 944.00 | 3 103.00 | 56 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 479.00 | 49 780.00 | 38 699.00 | 88 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 150.00 | 102 725.00 | 79 425.00 | 182 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CF Disponibilités | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 516.00 | | 125 516.00 | 125 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 666.00 | 102 725.00 | 204 942.00 | 307 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 653.00 | 16 924.00 | | 26 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 403.00 | 9 730.00 | | -22 403.00 |
DL TOTAL (I) | 12 500.00 | 34 903.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 028.00 | 44 446.00 | | 60 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 162.00 | 56 552.00 | | 49 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 411.00 | 22 848.00 | | 42 411.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | 12 095.00 | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 441.00 | 135 941.00 | | 192 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 942.00 | 170 844.00 | | 204 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 417.00 | | 245 417.00 | 245 417.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 417.00 | | 245 417.00 | 245 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 41 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 144.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 144.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | 2 183.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 935.00 | 440 367.00 | | 318 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 338.00 | 430 637.00 | | 341 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 403.00 | 9 730.00 | | -22 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 827.00 | | 4 324.00 | 177 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 203.00 | | 4 324.00 | 140 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 366.00 | 18 359.00 | | 84 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 366.00 | 18 359.00 | | 84 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -14 638.00 | -29 728.00 | 15 090.00 | -14 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VP Divers | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 785.00 | 50 161.00 | 12 624.00 | 62 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 864.00 | 147 774.00 | 15 090.00 | 162 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |