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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 931.00 | 247.00 | 684.00 | 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 428.00 | 602.00 | 27 826.00 | 28 428.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 932.00 | 850.00 | 158 083.00 | 158 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
084 Disponibilités | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
110 Total général Actif | 184 493.00 | 850.00 | 183 643.00 | 184 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 151.00 | | | 159 151.00 |
230 Autres produits | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
242 Autres charges externes. | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
252 Charges sociales | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 756.00 | | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 772.00 | | | 161 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 592.00 | | | 592.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -535.00 | | | -535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 931.00 | | | 931.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 105.00 | | | 159 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |